现代化企业办公越来越讲求协同合作，在过去，销售在工作中，可能只会在最后的收款时与财务沟通。但如今，在更加精准高效的办公环境下，销售与财务将更加紧密的结合在一起。比如对于超信客户管理、产品报价、往来账管理等等。接下来，上海坤迪软件就带大家一起来看看，在销售系统中，都有哪些财务管理模块备受瞩目？

一、出货审核

1．业务销货须开立＂出货单＂，经财务核对数量、售价，收款条件及信用管理部门信用审核，仓库才可出货。

2．据公司规定的客户级别和价格体系进行价格审核，若售价低于底限，必须有相当权限人员授权，作例外处理。

3．仓储人员办理发货时，应就下列规定予以审核：

A．业务单位的经办人员、主管是否签章；

B．财务人员或信用管理人员是否签章。

二、客户授信

1.目的：确保公司债权、货款的安全性，避免呆帐。

2.信用管理部门（专门机构或营销、财务组成临时小组）应就客户资料表进行征信调查和信用额度、信用期限的评估；

3.凡提供信用必存在风险，必要时需客户提供抵押担保或订金。

4.营销部门应随时关注客户情况,深入了解客户的业绩消长、存货状况、资产变化、获利状况及经营者变动等运营情况及业界评价，如发觉客户呈现或有异常时，及时采取必要措施，以确保货款安全。

6.财务部门应每月提供有关客户销售、欠款、存货等变动报表，并对报表数据进行深入分析，提供财务意见。

三、销货退回、折让与折扣

1．销货退回时，业务部门必须填报“退库单”，经权责主管核准，由仓库点数及质量签收后，转会计入帐。

2．销货折扣或折让时，业务部门必须填报“销售折扣/折让单”，经权责主管核准，财务据以入帐。

3．有关税务规定：有销货退回或折让证明单的，可从当期的销项税额中扣减；如果销售额和折扣额同在一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不得从销售额中减除折扣额。

四、往来帐管理

1．财务根据出货单开具发票，据以登帐或定期汇总登帐。

2．收到客户货款，及时填报“收款日报表”并据以进行应收帐款冲销处理。

3．分公司所有销货收到款项，一律存入“收款专户”，不得存入其它户头。

4．财务应定期出具“客户对帐函”，与客户进行函证对帐，确保应收款项的及时准确，避免呆坏帐发生。

5．针对将到期款项，以财务名义出具“结款通知单”，体现正规性和权威性。

6．针对到期未结款项，财务可出具措辞较强烈的“催款通知单”，以加强催款力度。

7．对逾期欠款所采取措施及跟踪反馈情况，填写“逾期欠款跟踪反馈单”，以加大责任、加强回收力度。财务注意资料的整理归档。

8．财务每周出具“客户欠款余额表”，到具体明细，着重突出逾期欠款部分；应用商务软件系统，可即时生成该数据，是往来帐管理的有力工具。

9．财务每月末作“客户销售回款/欠款余额分析”，着重与销售对比的应收帐款周转天数的分析比较。

10.财务每季度作“应收帐款帐龄分析”，密切关注逾期时间长的欠款，采取各种可能措施加紧回收。确属呆坏帐应充分提列坏帐准备金。

以上是销售在工作中常会遇到的财务管理方面的问题，除此之外，像返利返点、财务分析、销售费管理等也要财务部协助。还有疑惑的朋友可以登录上海坤迪软件官方网站，我们将为您提供专业的咨询与服务。